Contabilità: quanto entra, quanto esce, quanto rende

La contabilità aziendale vista da chi gestisce l'impresa

Il bilancio arriva mesi dopo la fine dell'anno, e fino ad allora la domanda «stiamo guadagnando?» ha risposte a sensazione. L'area Contabilità di gestire.it non sostituisce il commercialista: gli prepara i documenti in ordine e dà al titolare i numeri del mese mentre il mese è ancora in corso. Lavora insieme a Fatture in Cloud, che resta il posto dove le fatture elettroniche partono verso lo SdI.

Cosa c'è nell'area

Si entra dalla Panoramica: le cose da fare, ognuna con il link all'elenco già filtrato, e le uscite di denaro che non hanno ancora il loro documento. Il menu è diviso in quattro gruppi.

• Andamento: il Conto economico per competenza, IVA esclusa, ricavi per centro e costi per categoria, mese per mese con il confronto con l'anno prima; il Budget dell'anno contro il consuntivo; la Chiusura del mese con i controlli che dicono se i numeri sono veri e il pulsante che porta dove si sistema; la Previsione di cassa settimana per settimana. Vedi la guida sulla previsione di cassa.
• Uscite: le Spese, cioè le fatture dei fornitori arrivate alle caselle o caricate a mano (le elettroniche già pronte, i PDF letti dall'intelligenza artificiale e da controllare), le Scadenze dei pagamenti, gli Stipendi pagati, i Compensi occasionali con ritenuta e F24, le Cartelle esattoriali con i piani di rateizzazione, i Documenti mancanti e le spese Registrate senza file.
• Entrate: le fatture Da fatturare di canoni e appalti, le Fatture emesse con i controlli della fattura elettronica, le Riscossioni (chi deve pagare e da quanto), i Solleciti, l'Estratto conto della banca abbinato alle rate da incassare, gli Incassi online, i Margini per cliente, i Margini per linea (settore, servizio o squadra) e il Confronto entrate con l'anno prima.
• Impostazioni: caselle di posta delle fatture, collegamento a Fatture in Cloud e categorie di spesa, conti, carte e cassa, regole contabili, Paperless per l'archivio documenti i pagamenti online con Stripe e gli addebiti SEPA con GoCardless.

C'è anche l'Archivio documenti, per cercare contratti, visure e F24 nel testo senza aprire altri programmi. Niente parte verso Fatture in Cloud senza il vostro via: spese e fatture si mandano con il pulsante, una per volta o in blocco.

Alcune parti sono moduli che si aggiungono: i solleciti automatici a scalini fino alla messa in mora con la PEC, l'estratto conto abbinato alle rate, la lettura delle fatture PDF con l'intelligenza artificiale. Le pagine contabilità e fatture e solleciti e riscossioni entrano nel dettaglio.

Chi ci lavora e con quali permessi

• Usa: chi segue l'amministrazione registra spese, controlla le fatture emesse, segue scadenze e incassi. Lo decide l'amministratore persona per persona.
• Gestisce: gli admin, che in più collegano Fatture in Cloud, le caselle delle fatture, Stripe e Paperless.

Di partenza nessuno oltre agli admin entra in Contabilità. Un admin può anche spegnere la Contabilità per sé, se in azienda è giusto che i conti li segua un altro socio. Il commercialista non entra qui: vede fatture, spese, F24, banca e chiusura del mese dal suo Studio e scarica il pacchetto del mese.

Come si collega alle altre aree

I lavori chiusi in Lavori arrivano come prefatture, con i prezzi del listino; le spese si assegnano a un lavoro ed entrano nel suo margine. I clienti e i fornitori sono le anagrafiche della Rubrica, dove un cliente che non paga si blocca. Gli stipendi pagati si registrano qui, mentre le buste paga in PDF stanno nell'area Azienda. I numeri principali salgono nella pagina «Numeri» della Scrivania. Il giro di fine mese è raccontato nella chiusura del mese.

In una dimostrazione vi mostriamo il conto economico del mese, la cassa delle prossime settimane e l'elenco di chi deve ancora pagare, partendo dai numeri della vostra azienda.